مثال خطة التداول الخيار

أوبتيونسكسريس & راكو؛ الأسهم، الخيارات & أمب؛ العقود الآجلة.

استراتيجيات الخيارات الصعودية & راكو؛ مكالمة طويلة.

دعونا نتخيل لديك شعور قوي مخزون معين على وشك التحرك العالي. يمكنك إما شراء الأسهم، أو شراء "الحق في شراء الأسهم"، والمعروف باسم خيار الاتصال.

شراء مكالمة مماثلة لمفهوم التأجير. مثل عقد الإيجار، مكالمة يمنحك فوائد امتلاك الأسهم، ومع ذلك يتطلب رأس المال أقل من شراء فعلا الأسهم. وكما أن عقد الإيجار له مدة محددة، فإن المكالمة لها مدة محدودة وتاريخ انتهاء الصلاحية.

دعونا ننظر إلى خيار المثال. ميكروسوفت (مسفت) يتداول عند 30 $، وسوف يستغرق 30،000 $ لشراء 1000 سهم من الأسهم. بدلا من شراء الأسهم يمكنك شراء مسفت "خيار المكالمة" مع سعر الإضراب من 30 وانتهاء 1 شهر في المستقبل. على سبيل المثال، في أيار / مايو يمكنك شراء 10 مسفت جون 30 يدعو إلى 1.00 $. هذه الصفقة سوف تمكنك من المشاركة في حركة رأسا على عقب من الأسهم مع التقليل من مخاطر الهبوط من شراء الأسهم.

وبما أن كل عقد يسيطر على 100 سهم، فقد اشتريت الحق في شراء 1000 سهم من ميكروسوفت ستوك مقابل 30 دولارا للسهم الواحد. السعر، $ 1.00، ونقلت على أساس السهم الواحد. وعلى هذا النحو، تبلغ تكلفة هذا العقد 100 دولار (1.00 دولار × 100 سهم × 10 عقود).

إذا كان المخزون يبقى عند أو أقل من 30 $ قبل انتهاء صلاحية الخيارات، 1000 $ هو الأكثر يمكن أن تخسر. من ناحية أخرى، إذا ارتفع السهم إلى $ 40 عند انتهاء الصلاحية، وسيتم تداول الخيارات حوالي 10 $ (السعر الحالي: $ 40 - سعر الإضراب: 30 $). وبالتالي، فإن قيمة الاستثمار الذي تبلغ قيمته 1000 دولار (أو ما يعادله بالعملة المحلية) تبلغ 10 آلاف دولار (10 دولارات × 100 سهم × 10 عقود).

إذا زاد سعر السهم، فإن الخيار يتيح لك خيارين: بيع أو ممارسة المكالمة. العديد من المستثمرين يختارون بيع لأنه يتجنب النفقات النقدية الكبيرة المشاركة في ممارسة خيار المكالمة. في المثال أعلاه، لممارسة كنت سوف تدفع 30،000 $ (30 $ 1000 سهم) لشراء الأسهم عند ممارسة الخيارات. بسعر السوق من 40 $، فإن أسهمك في الواقع تكون قيمتها 40،000 $. لا تشمل عمولات، كنت قد حققت ربح 9000 $ على الاستثمار الخاص بك 1000 $ (10،000 $ - 1،000 $).

مقارنة هذا لبيع الخيارات: كنت أدرك نفس الربح دون إنفاق المال لشراء الأسهم. مع الأسهم في 40 $، والمكالمات 30 يونيو يستحق 10 $ لكل عقد. وبالتالي، فإن قيمة كل عقد من عقود الخيارات تبلغ 000 1 دولار (10 دولارات × 100 سهم * 10 عقود). ليس عائدا سيئا للاستثمار 1000 $!

السيناريو الموصوف أعلاه مثال رائع للرافعة المالية التي توفرها الخيارات. مجرد إلقاء نظرة على العائدات على أساس النسبة المئوية.

كما يوضح الرسم البياني أعلاه، إذا قمت بشراء 1000 سهم من الأسهم في 30 $، وكنت قد وضعت 30،000 $ في خطر. إذا قمت ببيع الأسهم عندما يرتفع إلى 40 $، وجعل لكم 10،000 $ على الاستثمار $ 30،000، وهو 33.3٪ العائد. وعلى النقيض من ذلك، فإن استثمار 1000 دولار أمريكي في خيارات الاتصال يعرض 1000 دولار للخطر فقط. في هذه الحالة، والعودة هي 900٪.

الآن، دعونا نرى ما يحدث عندما يسقط السهم.

في حين يبدو هذا السيناريو مخيفا على أساس النسبة المئوية، عندما ننظر إلى الأرقام الأولية، فمن الواضح نسبيا. إذا انخفض السهم، قد تنتهي المكالمات الخاصة بك لا قيمة لها، ولكن فقدان الخاص بك يقتصر على الاستثمار الأولي الخاص بك، في هذه الحالة 1000 $. وعلى النقيض من ذلك، يتحمل المساهم خسارة أكبر بكثير من الدولار بمقدار 10،000 دولار. عند مقارنة الجانب السلبي المحدود والإمكانات الصاعدة غير المحدودة لخيارات الاتصال، فمن السهل أن نرى لماذا هم مثل هذا الاستثمار الجذاب للمستثمرين الصاعدين.

الوساطة المنتجات: لا فديك المؤمن و ميدوت؛ لا ضمان البنك و ميدوت؛ قد تفقد القيمة.

&نسخ؛ 2017 تشارلز شواب & أمب؛ Co.، إنك، جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك.

مفاهيم التداول: إنشاء خطة التداول.

بدء الأعمال التجارية، كنت في حاجة الى خطة. مع عدم وجود اتجاه أو تخطيط لكيفية تحقيق الربح، فمن المرجح أن يكون عملك محكوما. التداول لا يختلف، إذا كنت تريد أن تنجح، أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية بحاجة إلى التفكير في التداول كما كنت الأعمال التجارية. بعد كل شيء، من خلال البحث والمهارات الخاصة بك، وفي نهاية المطاف أموالك أنت & # 8217؛ إعادة الاستثمار في نفسك، والتي نأمل أن تنتج أرباح متسقة ونمط الحياة التي تريدها. هذا لا يحدث عن طريق الصدفة (على الأقل ليس في كثير من الأحيان). يحدث ذلك من خلال إنشاء خطة للتداول الخاص بك، وتحديد بالضبط كيف سوف التجارة. إنشاء خطة صلبة هو خطوة أساسية أن كل بداية التجار يجب أن تتخذ، والفشل في القيام بذلك من المرجح أن يؤدي ببساطة فشل.

خلق خطة يترك مشاعرك من التداول. عند مشاهدة تجارتك تتحول إلى خسارة كبيرة أو مكسب كبير عقلك يمكن أن تدور، مما تسبب لك أن تحيد عن الاستراتيجية الأصلية كان لديك في الاعتبار، إذا كان لديك واحدة. خطة التداول يعتني بهذا. فهو يوفر لك تعليمات منهجية حول كيفية التعامل مع كل حالة التداول يجب أن تنشأ. كما يخبرك كيفية التعامل مع الصفقات المتعددة. كمتاجر قد ترغب في إجراء أكثر من صفقة واحدة، ولكن لأنك قلق بشأن تجارتك الأخرى عليك أن تقرر تخطي فرصة جيدة. بدلا من ذلك، قد تأخذ على الكثير من الصفقات، وتعريض نفسك إلى الكثير من المخاطر. خطة التداول الصلبة لا تخبرك فقط كيف ولماذا كنت جعل الصفقات، ولكن أيضا كيف يمكنك التعامل مع عدد من الصفقات (إذا اخترت ذلك).

ربما الفائدة الرئيسية هي أنه عند اتباع خطة ترى ما يعمل وماذا لا & # 8217؛ ر، ويمكن رصد النتائج الخاصة بك. الصفقات عشوائية، حيث كنت مجرد شراء وبيع لأي سبب أن يضربك، وتوفير أي ردود فعل صالحة للاستعمال، لأنك يفوز والخسائر ستكون عشوائية كما النبضات التي ولدت التجارة. فقط من خلال اتباع خطة يمكنك معرفة ما إذا كانت الاستراتيجيات التي تستخدمها في الواقع تعمل، أو لا، حتى تتمكن من إجراء تعديلات معايرة لتحسين.

قبل ان تبدأ.

من أجل إنشاء خطة تداول فعالة، تحتاج إلى النظر في عدة أشياء شيء قبل أن تبدأ:

ما هو أسلوب التداول الذي يناسب شخصيتي؟ إذا كنت الشخص الذي هو على مستوى منخفض ويفضل الدراما قليلا، فإنك سوف ترغب على الأرجح أسلوب التداول الذي هو أكثر انسجاما مع التداول سوينغ أو الاستثمار. إذا كنت ترغب في العمل، ثم محاذاة أسلوب التداول الخاص بك مع نمط أكثر نشاطا من التداول مثل التداول على المدى القصير / يوم. أنت ذاهب للتجارة الخيارات الثنائية، والأسهم، والفوركس، والعقود الآجلة، أو مزيج؟ لكل منها مزاياه وعيوبه؛ اختيار الأسواق الخاصة بك (ق) حتى تتمكن من إنشاء خطة لهذا السوق (ق). ما هي أهدافك؟ لماذا التداول؟ يقول بسيطة تريد كسب المزيد من المال إيسن & # 8217؛ ر واضحة بما فيه الكفاية. تحديد ما تريد أن تجعل، ولماذا & # 8211؛ شراء سيارة، وشراء منزل، ودفع لمدرسة للأطفال، الخ خطة التداول الخاص بك هو خطة للوصول إلى هناك، استنادا إلى الموارد الخاصة بك، وأسلوب التداول ومدى التداول. كم عدد المرات التي تتداول فيها من المحتمل أن يتم تحديدها من خلال قواعد الدخول والخروج للتداولات الخاصة بك.

هناك العديد من استراتيجيات التداول ممتازة هناك، أو يمكنك إنشاء الخاصة بك. يتم تغطية بعض طرق الدخول الأساسية في مقالتي الأخيرة الاستفادة من الارتفاعات السفلية وأدنى سعر منخفض في السعر. بمجرد العثور على استراتيجية تريد، استخدم هذا القسم من خطتك لتحديد الخطوط العريضة كيف ستدخل الصفقات على أساس الاستراتيجية.

توضح قواعد الدخول الخاصة بك معايير السوق التي يجب أن تكون في المكان المناسب لك أن تأخذ التجارة. في ما يلي بعض الأسئلة التي يجب طرحها على نفسك للبدء. ھل یحتاج المؤشر إلی الوصول إلی مستوى معین لإجراء التجارة؟ هل يحتاج السعر إلى كسر مستوى مهم؟ هل يجب أن تحدث إشارات الدخول على مخطط محدد، مثل مخطط 5 دقائق أو 15 دقيقة أو ساعة. هل يتم تداول جميع إشارات التجارة، أم أنك ستستخدم فلتر لتصفية بعض الصفقات؟ هل تدخل بالضبط عندما يتم ضرب معيار، أو هل تنتظر إغلاق شريط الأسعار قبل الدخول؟

التفكير في الاستراتيجية الخاصة بك، ومن ثم صياغة بالضبط كيف ستدخل تلك الصفقات. إذا كنت تستخدم استراتيجيات متعددة، يجب أن تتم هذه العملية لكل استراتيجية على حدة.

كيف يمكن للخروج من التجارة أن يكون أكثر أهمية من كيف تحصل في، منذ الخروج الخاص بك حيث يمكنك جعل أو فقدان المال. لذلك، يجب أن تنص قواعد الخروج الخاصة بك بالضبط كيف يمكنك الخروج من كل من الصفقات الفائزة والخاسرة على أساس الاستراتيجية الخاصة بك.

إذا كنت تتداول الخيارات الثنائية، يتم إصلاح الأرباح والخسائر الخاصة بك، وبالتالي قد يكون هذا القسم موجزا جدا، لأن الوسيط الخاص بك أساسا الخروج الصفقات الخاصة بك بالنسبة لك. إذا كنت تتاجر الأصول الأخرى، وهذا القسم يمكن الحصول على واسعة جدا.

ستحتاج إلى تحديد المكان الذي ستضع فيه أمر وقف الخسارة & # 8211؛ وهو أمر سيغلق صفحتك ويحد من المبلغ الذي يمكن أن تخسره. حيث يجب وضع وقف الخسارة قبل أن يتم أي الصفقات، لأنه دون ذلك، كنت لا تعرف كم كنت المخاطرة على التجارة. مرة واحدة في التجارة في الحركة، قد تختار لتنفيذ وقف زائدة. تحرك زائدة يتحرك مع التجارة الخاصة بك، والحد من المخاطر الخاصة بك أو احتمال تأمين في ربح معين بمجرد أن تتحرك التجارة في اتجاه مربح.

ستحتاج أيضا إلى تحديد الخطوط العريضة في حالة استخدام أي أهداف للربح. أهداف الربح هي مستوى السعر المحدد مسبقا أو مستويات النسبة المئوية للعودة التي تقوم فيها بإغلاق مركزك (أو جزء منه) لتحقيق ربح.

يمكنك اختيار طريقة خروج أخرى، مثل الخروج ببساطة عندما تختفي المعايير التي حصلت لك في التجارة. إذا أدخلت بسبب وجود اتجاه في المكان؛ عندما يكسر الاتجاه الذي يمكن أن يكون الخروج الخاص بك.

حدد طريقتك للخروج من الصفقات المربحة والخاسرة، بتفاصيل دقيقة، لأي سيناريوهات قد تنشأ.

المال أو إدارة المخاطر هو أهم جانب من جوانب الخطة. والقاعدة الأساسية لإدارة الأموال هي أنك لا ينبغي أن تخاطر بأكثر من 1٪ من رأس مال التداول الخاص بك على صفقة واحدة. لهذا السبب يجب تحديد مستوى التوقف في قسم قواعد الخروج. بمجرد تعيين مستوى التوقف، أنت تعرف ما هي المخاطر الخاصة بك.

بمجرد معرفة المخاطر الخاصة بك، يمكنك تحديد عدد العقود أو الكثير يمكنك شراء. إدارة حجم الموقف الخاص بك أمر بالغ الأهمية، لأن شراء الكثير يمكن أن تخلق مخاطر إضافية، في حين أن شراء القليل جدا قد يجعل من الصعب الوصول إلى أهدافك.

في هذا القسم أيضا النظر في ما إذا كان يمكنك أن تأخذ على صفقات متعددة، أو واحد فقط في وقت واحد. إذا كنت تأخذ على صفقات متعددة، يمكن أن تكون مرتبطة؟ إذا كان هناك ارتباط وثيق بين اثنين من الأصول، وكنت تشتري كل منهما، كنت تأخذ أساسا نفس التجارة، ومضاعفة حجم الموقف الخاص بك. النظر في هذه العوامل، وتحديد كيفية بالضبط سوف تدير أموالك والمخاطر والمواقف من أجل الوصول إلى أهدافك.

إن وضع خطة التداول سيستغرق وقتا، ولكنه يستحق الجهد. وينبغي أن تكون مفصلة جدا، وعلى الحد الأدنى المطلق تحتوي على الأقسام التي نوقشت أعلاه. أثناء التداول، لن تحدث الأشياء التي لم تذكرها، وستحتاج إلى الرجوع وإعادة تعديل خطتك. مرة واحدة خطتك مربحة على الرغم من، تجنب ترقيع معها. نقطة الخطة هي جعل التداول الخاص بك منهجي، لذلك ترى ما يعمل وماذا لا & # 8217؛ ر. إذا قمت باستمرار بتغيير الخطة التي فازت بها الوقت لتظهر لك إذا كان يعمل حقا أم لا. خذ الوقت لوضع خطة، لأن نقص التخطيط يؤدي إلى فشل التداول.

تيس خطة التداول.

ستعثر على نموذج خطة التداول ونموذجها (أدناه)، ولكن أولا & # 8230؛

يجب استخدام خطة التداول كدليل لنوع المعلومات التي قد ترغب في تضمينها في خطة التداول التفصيلية الخاصة بك. ومع ذلك، ينبغي تناول كل قسم من الأقسام التالية في شكل ما.

خطة التداول يمكن أن تكون بسيطة أو معقدة كما تريد (أو تحتاج) أن يكون. وبطبيعة الحال، إذا كان الأمر بسيطا جدا، فقد لا تتوفر لديك معلومات كافية لتنفيذ النقاط الأساسية والقواعد (و / أو) الاستراتيجيات بنجاح خلال كل جلسة تداول. وعلى العكس من ذلك، إذا كان الأمر معقدا جدا، فقد تجد صعوبة في الالتزام به والتخلي عنه تماما.

النقطة الرئيسية لخطة التداول هي أن تبقى لكم الهدوء والاسترخاء خلال التجارة، كما كان ينبغي أن يكون كل التفكير قبل الدخول & # 8211؛ ليس خلال التجارة الخاصة بك. التجار المهنية هي مريحة وتتكون عند التداول. الهواة عصبية قبل التجارة والمتهور خلال هذه التجارة.

حافظ على ديناميكية خطة التداول الخاصة بك! تعديلها (فقط) عندما تجربتك والمعرفة من الأسواق (ينمو)، والأنشطة التجارية الخاصة بك & أمب؛ تحليل البيانات أقول لك أن تفعل ذلك & # 8230؛ أبدا خلال جلسة التداول أو التداول!

بمجرد الانتهاء من خطة التداول الخاصة بك، سوف تجد أن التداول سوف تصبح أكثر موضوعية، وسوف تكون أقل عاطفية، وسوف تكون الصفقات الخاصة بك أكثر انتقائية. وسوف تضيف الهيكل والتنظيم لكل جلسة تداول. وسوف يكون حليفك عند التعامل مع التحركات غير المتوقعة في السوق، بدلا من اتخاذ قرارات غير مبررة عندما التجارة لا تذهب كما هو متوقع.

الالتزام بالسوق الكلاسيكية قائلا: & # 8220؛ خطة التجارة الخاصة بك والتجارة خطة الخاص بك. & # 8221؛

خطة التداول - مثال.

هذا مثال & # 8221؛ مثال & # 8221؛ يستخدم لأغراض التوضيح فقط. يرجى أخذ أي أفكار تشعر بأنها تناسب عملك التجاري الخاص، ولكن تعرف أن كل متداول & # 8216؛ خطة & # 8217؛ يجب أن تكون فريدة من نوعها والفردية على أساس أهدافهم المستقبلية والتجارب الماضية.

لماذا أنا التداول:

وأنا أدرك أن التجارة هي واحدة من المهن الأكثر تحديا ومجزية على وجه الأرض. أرحب بهذا التحدي، ومن خلال: التعليم والاتساق & أمب؛ والثبات، وخطة تجارية محددة، والعقلية السليمة والأدوات الصحيحة، وسوف التغلب على التحديات والنجاح والرخاء في الساحة التجارية المالية. هذا سيسمح لي أن يحكم طريقي ومصيره دون الاضطرار إلى الاعتماد على أي شخص آخر لرفاهي.

ما هو نهجي:

نهج البداية هو الاستفادة من الاتجاهات على المدى القصير في سوق الأسهم، في حين استخدام اليومي (الرسم البياني) الإطار الزمني لمسح لاحتمال & # 8220؛ سوينغ & # 8221؛ الصفقات التي ستعقد لمدة تتراوح بين يوم واحد وأيام قليلة، وربما أسابيع أو حتى انتهاء هذا الاتجاه أو تم التوصل إلى هدفي المستهدف. وبمجرد أن أجد اتساقا في هذا الإطار الزمني الأقل تواترا، سأسعى إلى تكرار نجاحي في الأطر الزمنية اللحظية الأكثر تواترا.

ما هي أهدافي:

شهري & # 8211؛ عدم السماح أبدا بوضع & # 8216؛ المخطط & # 8217؛ فرصة. لمتابعة خطة التداول الخاصة بي دون تحفظ. للوصول إلى & # 8220؛ الفردي & أمب؛ دوبلز & # 8221؛، مع العلم بأن & # 8220؛ الصفحة الرئيسية & # 8221؛ سيأتي مع مرور الوقت. قبل كل شيء، وسوف تكون متسقة! سنويا & # 8211؛ لزيادة باطراد كمية المخاطر بلدي عندما يخبرني البيانات فمن المستحسن أن تفعل ذلك. مواصلة التعلم من خلال بلدي يوما بعد يوم الأنشطة في السوق ومن خلال التعليم المستمر. للحفاظ على النفقات التجارية التداول إلى الحد الأدنى. لرؤية ارتفاع مطرد منحنى الأسهم! طويل الأجل & # 8211؛ للتداول مدى الحياة! وأود أن يكون لدي حسابات متعددة؛ واحد للدخل، عن طريق التداول يوم واحد للثروة، عن طريق التداول سوينغ. وهذا سوف يسمح لي في نهاية المطاف بناء حساب التقاعد حيث يمكنني التجارة ضمن خطة 401K روث.

ما هي أهدافي:

كونه تاجر التاجر، وسأحاول تحقيق ما لا يقل عن 50٪ نسبة الفوز، مع نسبة الربح الإجمالية لا تقل عن 1.5.

ما الأسواق التي أتعامل معها:

سيظل تركيزي على أسواق الأسهم، ولكنني سوف أنظر إلى النجاحات المكررة في مجالات السوق الأخرى عندما يسمح وقتي بزيادة وتيرة التجارة.

ما هي الأطر الزمنية التي سأتعامل معها:

الاجهزة اليومية (فقط) خلال مرحلة التداول الأولي.

ما هي البرامج التي سوف أتعامل معها:

سأقوم بفحص الاتجاهين التاليين & # 8220؛ & # 8221؛ الاجهزة: 1) مستندة / اندلاع قرب 20ma، 2) التراجع إلى دعم الصغرى أو 20ma ارتفاع.

قواعد الدخول:

سوف تكون جميع أوامر أوامر الحد في سعر الطلب مرة واحدة في تأكيد التجارة قد تحققت. إذا لم يتم تنفيذ حصتي الكاملة، فسأحاول إضافة السيولة عن طريق شراء األسهم المتبقية بسعر العرض المعروض حاليا.

أين سأضع محطاتي:

سيتم تحديد أسعار وقف الخسارة دائما قبل الدخول، وسوف تكون في المواقع الرئيسية المحورية المنطقية على الرسم البياني الذي I & # 8217؛ م التداول من.

الخروج من الربح (و / أو) قواعد توقف درب:

وسوف تؤخذ نصف الربح بالقرب من نقطة محددة سلفا من الدعم / المقاومة، والتي يجب أن تمثل نسبة المكافأة / المخاطر 2: 1. وسوف تؤخذ الأرباح النهائية بعد تأكيد نهاية الاتجاه الحالي (من الرسم البياني للدخول)، ما لم يتم تحقيق الهدف النهائي أولا.

قواعد إدارة المخاطر:

مخاطر التداول (1R) ستكون 1٪ من رأس المال المتداول (المعدل يوميا). أنا لن يكون أكثر من 4R في خطر في أي وقت واحد.

أنشطة ما قبل السوق، أو الروتينية:

سجل الدخول إلى منصة التداول. مراجعة مخططات المؤشرات للتحيز على المدى القصير. استخدام موقعي المالية المختارة لمراجعة تقارير الأرباح، ومن ثم تسجيل الدخول إلى أفكار التجارة الماسح الضوئي لفرص تجارية جديدة. تحميل الصفقات المحتملة في قوائم المراقبة طويلة وقصيرة. تعيين التنبيهات بالقرب من نقاط الدخول.

أنشطة ما بعد السوق، أو الروتينية:

تحديث تيس مجلة. أخذ لقطات من الصفقات مغلقة والارتباط التشعبي إلى المقابلة المقابلة مجلة التجارة. مراجعة جميع الصفقات المفتوحة للعمل في اليوم التالي ممكن. مراجعة أي صفقات مغلقة لتحديد ما إذا كان قد تم اتباع خطة (أو لا). وضع علامة على الرسم البياني سبي و Q & # 8217 لتحيز اليوم التالي. تنظيف منصة التداول.

ما الأدوات التي سأستخدمها في نشاطي التجاري:

فالكون ترادينغ كومبوترز & # 8211؛ تجارة الكمبيوتر سوبر التاجر برو & # 8211؛ منصة الرسوم البيانية ياهو المالية، أفكار التجارة & # 8211؛ مسح البرمجيات والفرص التداول مجلة جدول البيانات (تيس) النخبة، لتحليل التجارة وحفظ السجلات.

عملية الاستعراض:

مراجعة الملاحظات والصور من كل التجارة 5-8 أيام بعد الإغلاق وبعد كل التحيز والعواطف قد هدأت. كتابة الملاحظات في أقسام مجلة تيس عن كيفية تنفيذ عمليات إعدام التجارة في المستقبل وإدارة ومخارج يمكن تحسينها. مرتين في الأسبوع، والتحقق من ورقة تحليل تيس لمعرفة ما هي الفئات الفرعية تنتج توقعات إيجابية (مع تردد). تعديل & # 8216؛ خطة & # 8217؛ وفقا للمعلومات المحدثة.

اكمال التعليم:

قراءة كتاب تداول جديد واحد شهريا من مجموعة مختارة من التداول (الموجهين / المؤلفين). حضور ندوات / مؤتمرات في السنة التي / إذا كان بلدي اختيار التداول (الموجهين / المؤلفين / المربين) سيتم التدريس أو البث.

الانضباط & أمب؛ ملاحظات العقلية:

وسوف ألتزم (5) الحقائق الأساسية & أمب؛ & # 8220؛ & # 8221 التاجر. العقلية، من المؤلف مارك دوغلاس من & # 8220؛ التداول في المنطقة & # 8221؛.

& # 8220؛ أي شئ & # 8221؛ يمكن أن يحدث أنا دون & # 8217؛ ر تحتاج إلى معرفة ما سيحدث المقبل من أجل كسب المال. هناك توزيع عشوائي بين انتصارات & أمب؛ الخسائر لأي متغير معين يحدد الحافة. الحافة ليست أكثر من مجرد مؤشر على احتمال أكبر لشيء واحد يحدث على آخر. كل لحظة في السوق هي فريدة من نوعها.

قواعد ذهبية (و / أو) الوصايا التجارية:

انضباط كل يوم، وفي كل التجارة. سأكون تجارتي الخاصة & # 8220؛ الذات & # 8221؛، أبدا تداول آخر & # 8217؛ ق الخطة. أحب أخذ خسائر صغيرة. أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية دائما كسب الحق في التجارة أكبر. لست مدمن على التداول فقط لمعرفة ما سيحدث. أنا التجارة فقط الاجهزة مكافأة عالية التي لديها الاحتمالات في صالحهم. كن من الطوب & # 8211؛ وجعل نفس النوع من الصفقات مرارا وتكرارا. مرة واحدة أجد الإعداد، وأنا لا تتردد. مرة واحدة في التجارة، وأنا لا أكثر من تحليل. سيتم الاحتفاظ بمجلة تداول مفصلة في جميع الأوقات، وسوف أتصرف بناء على ما تخبرني به. كل ما أقوم به لنجاح عملي.

هذا هو وثيقة حية . . .

قد تتغير مع زيادة تجربتي، (و / أو) معرفتي الأسواق زيادة.

خطة التداول - تنزيل.

انقر على الصورة لتنزيلها.

هذا هو قالب ميكروسوفت ورد.

تحتاج إلى مجلة التداول خبير؟

بالنسبة إلى المستخدمين من غير مستخدمي تيس، يرجى الاطلاع على مقاطع الفيديو الترويجية التالية & # 8230؛

يوجه اليكم، مجلة التداول اليومية، كورب & # 8211؛ فيديو يوتيوب لقاء دوغ، و الجديد تيس & # 8211؛ فيديو يوتيوب مشاهدة الصفقات الخاصة بك تأتي في الحياة، مع أفضل مجلة التداول على هذا الكوكب. زيارة صفحة معرض تيس / معلومات.

تيس ترادينغ بلان & # 8211؛ نموذج / مثال / تنزيل.

ترادينغ جورنال سبريادشيت، Corp.

لاس فيغاس، نيفادا.

برنامج تتبع التجارة وتحليلها، للجميع:

الأسهم، الخيارات، العقود الآجلة، الفوركس، (المملكة المتحدة) الرهان الفرز، وتجار كفد.

كيفية بدء التداول: تطوير خطة التداول.

قبل البدء في نموذج خطة التداول الخاصة بك، من المهم أن نلاحظ الفرق بين التجار التقديري وتجار النظام. ويندرج المتداولون عادة ضمن إحدى الفئتين العريضتين: التجار التكراريون (أو التجار القائمون على اتخاذ القرارات) الذين يشاهدون الأسواق ويضعون الصفقات اليدوية استجابة للمعلومات المتوفرة في ذلك الوقت، وتجار النظام (أو التجار القائمون على القواعد) والذين غالبا ما يكونون استخدام بعض مستوى أتمتة التجارة لتنفيذ مجموعة موضوعية من قواعد التداول.

لأنه غالبا ما ينظر إليه على أنه أسهل للقفز إلى التداول كتجارة تقديرية، وهذا هو المكان الذي يبدأ معظم التجار، والاعتماد على مزيج من المعرفة والحدس لإيجاد فرص تداول عالية الاحتمال. حتى لو كان التاجر التقديري يستخدم خطة تداول محددة، فإنه لا يزال يقرر ما إذا كان أو لم يكن في الواقع وضع كل التجارة. على سبيل المثال، قد يظهر مخطط التاجر التقديري أن جميع المعايير قد استوفيت لتداول طويل، ولكنها قد تخطي التجارة إذا كانت الأسواق متقلبة جدا أن جلسة التداول أو أنهم يعرفون أن تقرير بنك الاحتياطي الفدرالي قادم.

خطة التداول الخاصة بك هي مجموعة مكتوبة من القواعد التي تحدد كيف ومتى سوف تضع الصفقات. وهي تشمل العناصر التالية:

السوق (الأسواق) التي سيتم تداولها.

لا يقتصر التجار على الأسهم. لديك مجموعة واسعة من الأدوات للاختيار من بينها، السندات والسلع والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس)، والفوركس (فكس)، والعقود الآجلة والخيارات والعقود الآجلة الإلكترونية مصغرة شعبية (مثل E-ميني S & P 500 العقود الآجلة). أي أداة تختارها للتداول يجب أن تتداول في ظل سيولة جيدة وتقلب لذلك سيكون لديك فرص للربح.

العرض - ما مدى ضيق عرض السعر / الطلب؟ عمق - مدى عمق السوق (كم عدد الطلبات يستريح وراء أفضل عرض وأفضل عرض)؟ الفورية - ما مدى سرعة تنفيذ نظام سوق كبير؟ المرونة - ما هي المدة التي يستغرقها السوق لترتد مرة أخرى بعد تعبئة أمر كبير؟

الأسواق مع السيولة الجيدة تميل إلى التجارة مع ضيق عرض / طلب ينتشر ومع ما يكفي من عمق السوق لملء أوامر بسرعة. السيولة مهمة للتجار لأنها تساعد على ضمان أن تكون الأوامر:

مليئة الحد الأدنى من الانزلاق شغل دون التأثير بشكل كبير على السعر.

تقلب، من ناحية أخرى، يقيس المبلغ والسرعة التي يتحرك السعر صعودا وهبوطا في سوق معينة. عندما تواجه أداة التداول تقلبا، فإنه يوفر فرصا للتجار للاستفادة من التغير في السعر. أي تغيير في السعر - سواء ارتفاع أو هبوط - يخلق فرصة للربح. ضع في اعتبارك أنه من المستحيل تحقيق ربح إذا ظل السعر كما هو.

الفاصل الزمني المخطط الأساسي الذي ستستخدمه لاتخاذ قرارات التداول.

وغالبا ما ترتبط الفواصل الزمنية للتخطيط بأسلوب تداول معين. ويمكن أن تستند إلى الوقت أو الحجم أو النشاط. واحد الذي تختاره في نهاية المطاف يأتي إلى تفضيل شخصي وما يجعل المعنى الأكثر لك. ومع ذلك، فمن الشائع بالنسبة للمتداولين على المدى الطويل النظر في الرسوم البيانية لفترة أطول؛ وعلى العكس من ذلك، عادة ما يستخدم التجار على المدى القصير فترات زمنية صغيرة. على سبيل المثال، يمكن للمتداول البديل استخدام الرسم البياني لمدة 60 دقيقة في حين أن المستغل قد يفضل مخطط 144-تيك.

المؤشرات والإعدادات سوف تنطبق على الرسم البياني.

يجب أن تحدد خطة التداول الخاصة بك أيضا أي مؤشرات سيتم تطبيقها على المخطط الخاص بك (ق). المؤشرات الفنية هي الحسابات الحسابية على أساس نشاط التداول السابق والسعر الحالي و / أو حجم النشاط. وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات وحدها لا توفر إشارات البيع والشراء؛ يجب عليك تفسير الإشارات للعثور على نقاط الدخول والخروج التجارية التي تتفق مع أسلوب التداول الخاص بك. ويمكن استخدام أنواع مختلفة من المؤشرات، بما فيها المؤشرات التي تفسر الاتجاه والزخم والتقلب والحجم.

قواعد الموضع التحجيم.

يشير تحديد حجم الموضع إلى قيمة الدولار في صفحتك، ويمكن أيضا أن يستخدم لتحديد عدد الأسهم أو العقود التي سوف تتاجر بها. من الشائع جدا، على سبيل المثال، أن يبدأ التجار الجدد بعقد إلكتروني واحد. بعد الوقت، وإذا أثبت النظام نجاحا، قد تتاجر أكثر من عقد واحد في وقت واحد، وبالتالي زيادة الأرباح المحتملة، ولكن أيضا تعظيم الخسائر المحتملة. قد تدعو بعض خطط التداول إلى إضافة عقود إضافية فقط إذا تحقق ربح معين. بغض النظر عن استراتيجية تحديد حجم الموقف الخاص بك، يجب أن تكون القواعد المنصوص عليها بوضوح في خطة التداول الخاصة بك.

قواعد الدخول.

وكثير من التجار إما متحفظون أو عدوانيون بطبيعتهم، وهذا غالبا ما يصبح واضحا في قواعد دخولهم التجاري. ويجوز للمتداولين المحافظين انتظار الكثير من التأكيدات قبل الدخول في التجارة، وبالتالي فقدوا فرص التداول الصحيحة. من ناحية أخرى، قد يكون المتداولون العدوانيون مفرطون جدا في الوصول إلى السوق دون تأكيد كبير على الإطلاق. ويمكن استخدام قواعد دخول التجارة من قبل التجار المحافظين، العدوانية أو في مكان ما بين لتوفير وسيلة متسقة وحاسمة للدخول في السوق.

التجارة الفلاتر والمشغلات.

الفلاتر التجارية ومحفزات العمل معا لخلق قواعد دخول التجارة. تحدد فلاتر التجارة شروط الإعداد التي يجب استيفاؤها لكي يحدث دخول تجاري. ويمكن اعتبارها "السلامة" لمفتاح التجارة. وبمجرد استيفاء الشروط الخاصة بالمرشح التجاري، تكون السلامة متوقفة ويصبح الزناد نشطا. المحفز التجاري هو الخط في الرمال الذي يحدد متى سيتم إدخال التجارة. ويمكن أن تستند محفزات التجارة إلى عدد من الشروط، من قيم المؤشرات إلى عبور عتبة السعر.

في ما يلي مثال لمرشح تجاري:

الوقت بين الساعة 9:30 صباحا و 3: 00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقد أغلق شريط السعر على الرسم البياني لمدة 5 دقائق فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما. المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 20 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يوما.

وبمجرد استيفاء هذه الشروط، يمكننا أن نبحث عن الزناد التجاري:

أدخل وضعية طويلة مع ترتيب حد حد معين لعلامة واحدة فوق ارتفاع الشريط السابق.

لاحظ كيف يحدد المشغل نوع الطلب الذي سيتم استخدامه لتنفيذ الصفقة. لأن نوع الأمر يحدد كيفية تنفيذ التجارة (وبالتالي شغل)، فمن المهم أن نفهم الاستخدام السليم لكل نوع النظام؛ يجب أن يكون نوع الطلب جزءا من خطة التداول الخاصة بك. راجع قسم أنواع الطلبات في هذا البرنامج التعليمي، أو اطلع على مقدمة لنوع الأوامر لمزيد من التغطية المتعمقة.

قواعد الخروج.

قيل أنه يمكنك إدخال التجارة في أي مستوى الأسعار وتحقيق الربح عن طريق الخروج في الوقت المناسب. في حين أن هذا يبدو مبسطا للغاية، انها دقيقة جدا. وتعتبر مخارج التجارة جانبا حاسما في خطة التداول لأنها تحدد في نهاية المطاف نجاح التجارة. على هذا النحو، تتطلب قواعد الخروج الخاصة بك نفس كمية البحث والاختبار كقواعد الإدخال الخاصة بك. تحدد قواعد الخروج مجموعة متنوعة من النتائج التجارية ويمكن أن تشمل:

أهداف الربح وقف مستويات الخسارة مستويات التوقف الزائدة وقف وعكس الاستراتيجيات مخارج الوقت (مثل التخلص من الذخائر المتفجرة - نهاية اليوم)

كما هو الحال مع قواعد دخول التجارة، يجب أن يتم ذكر نوع أوامر الخروج التي تستخدمها بوضوح في خطة التداول الخاصة بك. فمثلا:

هدف الربح: خروج مع أمر حد تعيين 20 القراد فوق سعر التعبئة دخول وقف الخسارة: الخروج مع ترتيب وقف مجموعة 10 القراد تحت سعر التعبئة دخول

ملاحظة: إذا قمت بتعيين هذا كترتيب قوس (أمر أوكو)، مرة واحدة يحصل شغلها (إما هدف الربح أو وقف الخسارة)، سيتم إلغاء النظام الآخر تلقائيا. إذا قمت بوضع أوامر يدويا، تذكر لإلغاء واحد المتبقية لتجنب موقف غير المرغوب فيها.

الحصول على استعداد للاختبار.

عند وضع خطة التداول الخاصة بك، تذكر أن تشمل جميع العناصر الهامة:

(بما في ذلك الفلاتر والمحفزات) قواعد الخروج (بما في ذلك الهدف الربح، وقف الخسارة وإدارة الأموال)

ضع في اعتبارك أن كتابة خطة التداول الخاصة بك ليست سوى الخطوة الأولى في عملية طويلة. في هذه المرحلة، انها لا تزال مجرد فكرة - أو قالب للمنتج النهائي. سيكون لديك لاختبار خطتك بدقة قبل وضعها في السوق. في القسم التالي، سنوضح لك كيفية إجراء ذلك.

الحصول على خطة! كيف يمكن لخطة تداول الخيارات أن تساعد في تجنب الخسائر الكبيرة.

خيارات خيارات الخيارات.

خيارات خيارات الخيارات.

هل لديك موقف مفتوح وغير متأكد ما يجب القيام به؟ من أي وقت مضى خسارة صغيرة تتحول إلى خسارة كبيرة؟ من أي وقت مضى يكون الفائز تتحول إلى خاسر؟ أحد السلوكيات الشائعة للتجار الناجحين ينطوي على إنشاء خطة لعبة قبل وضع التجارة. تخطيط اللعبة ينطوي على التفكير في التجارة من خلال من البداية إلى النهاية، مع التركيز على كل من النتائج الإيجابية والسلبية. انضم إلى خبراء الخيارات، إدوارد (تراي) جاريل وروبرت كوون وكونستانتين فراندوبولو من مكتب استراتيجية التداول في فيديليتي في هذا البرنامج التعليمي المسجل حيث يناقشون وجود خطة عمل لكلا السيناريوهين والتي تسمح لك باتخاذ قرارات منضبطة بشأن الصفقات الخاصة بك وإدارة الأرباح المحتملة على الفائزين وتقليل الخسائر على الخاسرين.

خلال هذا البرنامج التعليمي، ناقش مقدمو العروض:

لماذا خطة لعبة حاسمة لتحديد الخطوات التالية في التجارة الخاصة بك كيفية إنشاء خطة اللعبة التي من السهل متابعة وتنفيذ كيف خطة اللعبة قد تتغير، وكيفية اتخاذ إجراءات نتيجة لذلك.

الدروس ذات الصلة.

شاهد هذا الفيديو لمعرفة كيفية استخدام الآلة الحاسبة وعرض المعلومات التي يمكن استخدامها لتحسين إستراتيجية الأسهم أو الخيارات.

التحليل الفني هو طريقة لتقييم نشاط السوق، مثل الأسعار السابقة والحجم، للمساعدة في تحديد الأنماط أو الأحداث التي يمكن أن تساعد في اقتراح النشاط في المستقبل. تعرف على كيفية الدخول إلى الأنماط والأحداث التقنية وتحديدها وتطبيقها على مخطط.

خيارات في الإخلاص.

تساعد بحوث الخيارات في تحديد الاستثمارات المحتملة للأفكار والأفكار التجارية مع سهولة الوصول إلى الشاشات المحددة مسبقا وأدوات التحليل والتعليق اليومي من الخبراء.

تداول الخيارات ينطوي على مخاطر كبيرة وغير مناسب لجميع المستثمرين. بعض استراتيجيات الخيارات المعقدة تحمل مخاطر إضافية. قبل خيارات التداول، يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة. وسيتم تقديم الوثائق الداعمة لأي مطالبات، إن وجدت، عند الطلب.

أكتيف ترادر ​​برو ® هو متاح تلقائيا للعملاء يتداولون 36 مرة أو أكثر في فترة 12 شهرا. إذا لم تستوف معايير الأهلية، فيرجى الاتصال بخدمات أكتيف ترادر ​​على الرقم 800-564-0211 لطلب الوصول.

هناك تكاليف إضافية مرتبطة باستراتيجيات الخيارات التي تتطلب عمليات شراء ومبيعات متعددة للخيارات، مثل الفواصل، والأحجام، والياقات، مقارنة بتجارة الخيار الواحد.

الآراء المعرب عنها هي كما في التاريخ المحدد وقد تتغير بناء على شروط السوق وغيرها. وما لم يذكر خلاف ذلك، فإن الآراء المقدمة هي آراء المتكلم أو المؤلف، حسب الاقتضاء، وليس بالضرورة آراء شركة فيديليتي إنفستمينتس.